13.06.2026 07:06
Итоговый разбор Черкизово: M&A, себестоимость и лидерство
Часть 3
🍗Итоговый разбор Черкизово
Себестоимость сильно выросла относительно прошлого года. Зарплата, подорожание корма, удобрений, обновление производственных мощностей и тд, и вот чистая прибыль на 4% меньше прошлогодней.
Компания ранее активно расширяется за счёт сделок M&A - приобрели Руском (производителя курицы в Тюменской области. Мощности предприятия позволяют выпускать в год 60 тысяч тонн продукции)
Также завершили строительство завода технических фабрикатов в Тульской области. Завод является первым этапом проекта по созданию крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластер. Вложили сюда 5 млрд рублей.
И была закрыта сделка по приобретению Вента-Ойл, комбикормового производства в Оренбургской области, что позволит укрепить самообеспеченность комбикормами.
На текущий момент Черкизово лидер в России по общему объёму выпускаемой продукции (1,1 млн тонн против 930 тысяч тонн у Мираторга).
У компании низкий Фри флоат, очень низкий - всего 2,5%. Около 70% компании принадлежит семье Михайловых. Бумага является низковолатильной, и на долгосрок выглядит интересно. Ранее я держал акции компании в портфеле, но когда пересобирал портфель - продал.
Не ИИР, разумеется. Это лишь моё скромное мнение и видение рынка.
❓Что думаете о компании Черкизово?
👍Покупаю и держу в портфеле
🔥Продаю/не имею
🤔Пока только наблюдаю
#черкизово #разбор
🍗Итоговый разбор Черкизово
Себестоимость сильно выросла относительно прошлого года. Зарплата, подорожание корма, удобрений, обновление производственных мощностей и тд, и вот чистая прибыль на 4% меньше прошлогодней.
Компания ранее активно расширяется за счёт сделок M&A - приобрели Руском (производителя курицы в Тюменской области. Мощности предприятия позволяют выпускать в год 60 тысяч тонн продукции)
Также завершили строительство завода технических фабрикатов в Тульской области. Завод является первым этапом проекта по созданию крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластер. Вложили сюда 5 млрд рублей.
И была закрыта сделка по приобретению Вента-Ойл, комбикормового производства в Оренбургской области, что позволит укрепить самообеспеченность комбикормами.
На текущий момент Черкизово лидер в России по общему объёму выпускаемой продукции (1,1 млн тонн против 930 тысяч тонн у Мираторга).
У компании низкий Фри флоат, очень низкий - всего 2,5%. Около 70% компании принадлежит семье Михайловых. Бумага является низковолатильной, и на долгосрок выглядит интересно. Ранее я держал акции компании в портфеле, но когда пересобирал портфель - продал.
Не ИИР, разумеется. Это лишь моё скромное мнение и видение рынка.
❓Что думаете о компании Черкизово?
👍Покупаю и держу в портфеле
🔥Продаю/не имею
🤔Пока только наблюдаю
#черкизово #разбор