08.07.2026 09:31
Нефть под ударом: Трамп разрывает перемирие с Ираном
🛢 Вчера маржинколили ВТБ, сегодня — нефть
Если вчера на российском рынке кого-то отмаржинколили в ВТБ, то сегодня уже в нефти начали выносить тех, кто слишком рано решил, что история с Ираном закончилась.
💁♂️ Сегодня СМИ подхватили заголовок: Трамп заявил, что перемирие с Ираном «закончено». Всё, тушите свет, Ормуз закрывается, нефть на $100, рыки падать.
Но если чуть-чуть залезть глубже, то там опять классическая белиберда Трампа.
С одной стороны, он говорит, что «для него всё кончено», что он не хочет иметь дело с Ираном, называет их сумасшедшими и так далее. Отвратительная дипломатия США, как она есть.
С другой стороны, буквально там же он говорит, что позволит переговорщикам продолжать работу. То есть перемирие как бы «закончено», но переговорщики пусть почему-то дальше разговаривают.
🤷♂️ Знаете, что это значит? А значит это то, что мы, скорее всего, увидим ещё одну серию любимого сериала: Иран делает какой-то ответ, напряжённость растёт, нефть получает премию за риск, потом Трамп выходит и говорит, что «они очень хотят сделки», «мы ведём диалог», «я великий миротворец», и всё, нефть вниз, а американский рынок и крипта растут.
☝️ Но важный момент в другом. США бьют по Ирану в не самое стандартное для Трампа время. Будний день, рынки открыты. Обычно такие истории удобнее делать в выходные, когда волатильность можно хотя бы частично спрятать за закрытыми торгами. А тут всё происходит прямо на фоне саммита НАТО.
И вот это уже похоже не просто на удар по Ирану, а на политический спектакль для союзников. Все сидят в одной комнате, говорят про оборону, безопасность, расходы и единство Запада. А Трамп как бы показывает: ну что, ребята, вы же хотели быть альянсом? Вот вам реальный стресс-тест. Не пресс-релиз, не декларация, а Иран, Ормуз, нефть и военная эскалация.
🙄 Вероятно, Трамп хочет не столько разжечь большую войну, сколько втянуть туда других, получить поддержку, переложить часть ответственности и потом красиво выйти из истории.
Поэтому я бы сейчас смотрел не на первый заголовок, а на то, что будет до субботы. Будут ли реально добивать переговорный трек? Будет ли Иран закрывать Ормуз всерьёз? Будут ли удары по энергетической инфраструктуре региона? Или это снова обмен ударами, заявлениями и угрозами перед следующим раундом торга?
🙇♂️ Потому что санкции и отмена лицензий — это неприятно, но это не то, что физически останавливает нефть. Реальную боль создаёт не бумага OFAC, а невозможность нормально добывать, грузить, страховать и проводить танкеры.
Последние дни вся идея в рисковых активах строилась вокруг надежды, что инфляционное давление снижается, нефть успокоилась, а ФРС не придётся снова закручивать гайки. Если Иран превращает Ормуз обратно в реальное оружие, этот нарратив ломается очень быстро.
Но пока я не думаю, что нефть просто так отпустят далеко вверх. Слишком много боли от дорогой нефти получат все: и рынок акций, и крипта, и сам Трамп, которому перед выборами вообще не нужен бензиновый кошмар.
🙂 Евген
Max VK
Если вчера на российском рынке кого-то отмаржинколили в ВТБ, то сегодня уже в нефти начали выносить тех, кто слишком рано решил, что история с Ираном закончилась.
💁♂️ Сегодня СМИ подхватили заголовок: Трамп заявил, что перемирие с Ираном «закончено». Всё, тушите свет, Ормуз закрывается, нефть на $100, рыки падать.
Но если чуть-чуть залезть глубже, то там опять классическая белиберда Трампа.
С одной стороны, он говорит, что «для него всё кончено», что он не хочет иметь дело с Ираном, называет их сумасшедшими и так далее. Отвратительная дипломатия США, как она есть.
С другой стороны, буквально там же он говорит, что позволит переговорщикам продолжать работу. То есть перемирие как бы «закончено», но переговорщики пусть почему-то дальше разговаривают.
🤷♂️ Знаете, что это значит? А значит это то, что мы, скорее всего, увидим ещё одну серию любимого сериала: Иран делает какой-то ответ, напряжённость растёт, нефть получает премию за риск, потом Трамп выходит и говорит, что «они очень хотят сделки», «мы ведём диалог», «я великий миротворец», и всё, нефть вниз, а американский рынок и крипта растут.
☝️ Но важный момент в другом. США бьют по Ирану в не самое стандартное для Трампа время. Будний день, рынки открыты. Обычно такие истории удобнее делать в выходные, когда волатильность можно хотя бы частично спрятать за закрытыми торгами. А тут всё происходит прямо на фоне саммита НАТО.
И вот это уже похоже не просто на удар по Ирану, а на политический спектакль для союзников. Все сидят в одной комнате, говорят про оборону, безопасность, расходы и единство Запада. А Трамп как бы показывает: ну что, ребята, вы же хотели быть альянсом? Вот вам реальный стресс-тест. Не пресс-релиз, не декларация, а Иран, Ормуз, нефть и военная эскалация.
🙄 Вероятно, Трамп хочет не столько разжечь большую войну, сколько втянуть туда других, получить поддержку, переложить часть ответственности и потом красиво выйти из истории.
Поэтому я бы сейчас смотрел не на первый заголовок, а на то, что будет до субботы. Будут ли реально добивать переговорный трек? Будет ли Иран закрывать Ормуз всерьёз? Будут ли удары по энергетической инфраструктуре региона? Или это снова обмен ударами, заявлениями и угрозами перед следующим раундом торга?
🙇♂️ Потому что санкции и отмена лицензий — это неприятно, но это не то, что физически останавливает нефть. Реальную боль создаёт не бумага OFAC, а невозможность нормально добывать, грузить, страховать и проводить танкеры.
Последние дни вся идея в рисковых активах строилась вокруг надежды, что инфляционное давление снижается, нефть успокоилась, а ФРС не придётся снова закручивать гайки. Если Иран превращает Ормуз обратно в реальное оружие, этот нарратив ломается очень быстро.
Но пока я не думаю, что нефть просто так отпустят далеко вверх. Слишком много боли от дорогой нефти получат все: и рынок акций, и крипта, и сам Трамп, которому перед выборами вообще не нужен бензиновый кошмар.
🙂 Евген
Max VK